[摘要] 作为在江苏起家的A股企业,除了上市以来未能在资本市场融资之外,短期资金压力加剧或许是困扰中南建设(000961,股吧)的另一件烦心事。
作为在江苏起家的A股企业,除了上市以来未能在资本市场融资之外,短期资金压力加剧或许是困扰中南建设(000961,股吧)的另一件烦心事。
5月9日,江苏中南建设集团股份有限公司发布公告表示,拟通过中国银行股份有限公司深圳高新区支行向深圳方盈瑞凯投资管理合伙企业借款5亿元,借款期限2年,年利率10%。
据介绍,此次借款所得资金将用于该公司经营资金周转。
短期资金压力
根据借款公告,该笔资金使用期限为2年,其中一年后还款1.5亿,二年后还款3.5亿。
公告披露,此次签订交易协议的方盈瑞凯、中南控股、中南建设、南通(楼盘)总承包、南通新世界五方,中南控股则为中南建设的控股股东,中南建设及其旗下子公司与方盈瑞凯并不存在关联关系。
对于最近三年的购销金额,中南建设表示,该公司及下属控股公司与方盈瑞凯不存在商业交易,购销金额为零万元。
不过,南通建筑工程总承包有限公司和南通中南新世界中心开发有限公司为共同债务人,中南控股提供连带责任保证、南通总承包以其对南通中南新世界中心开发有限公司的债权提供质押担保。
值得一提的是,早前,中南建设曾公开表示,2013年,该公司与控股股东中南控股集团有限公司下属的其他子公司将会发生日常经营性关联交易。预计关联交易金额不超过8.17亿元。
事实上,中南建设对于资金的渴求从未减弱。
中南建设相关人士表示,该公司近几年扩张的比较快,新项目拿得比较多,但却从未在资本市场上融过资,因而迫于资金渴求,只能通过贷款、信托等方式筹得资金。
“而现在其他的融资渠道又都是债务性融资,因而负债也就随之攀升。”该人士如是说。
据东莞证券于4月份披露的研报数据显示,截止至2012年末,中南建设的资产负债率为82.26%,负债水平相对较高。其中,账上共有预收款项155.93亿,扣除预收款后资产负债率为50.26%,负债水平在同行中稍偏高。
东莞(楼盘)证券分析师何敏仪进一步表示,尽管截止至今年一季末,该公司扣除预收账款后资产负债率为45.76%,负债水平趋于合理。
“但其手持货币资金51.36亿,为短期负债和一年内到期长债的0.57倍,因而短期资金压力仍较大。”何敏仪于研究报告中如此坦言。
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